東莞市中泰模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中泰模具”）上周五晚間在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露招股說(shuō)明書。公司擬在深交所公開發(fā)行不超過(guò)2160萬(wàn)股，募集資金約3.27億元。所募資金4000萬(wàn)償還銀行貸款，2.87億元投向大型精密汽車沖壓模具生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目。

    招股書顯示，中泰模具本次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。

    公開資料顯示，中泰模具主要從事汽車沖壓模具、檢具、塑料模具、模具制品及消費(fèi)電子產(chǎn)品金屬結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司始終堅(jiān)持以模具為本，不斷提升模具研發(fā)及制造技術(shù)。同時(shí)積極開拓其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域，自2015年4月起，公司開始進(jìn)入消費(fèi)電子產(chǎn)品金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)。

    2014-2016年，中泰模具分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.66億元、4.37億元和6.37億元，同期凈利潤(rùn)分別為2162.24萬(wàn)元、2320.63萬(wàn)元和4479.17萬(wàn)元。據(jù)了解，公司產(chǎn)品的外銷收入占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為75.60%、70.98%、60.33%。中泰模具表示，雖然公司正在積極開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)對(duì)國(guó)外市場(chǎng)依存度仍會(huì)較高。隨著國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，不排除部分國(guó)家和地區(qū)為了保護(hù)本國(guó)市場(chǎng)，推行貿(mào)易保護(hù)主義政策和措施，或者利用在安全標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等非關(guān)稅壁壘方面的障礙，打壓我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。因此，一旦這些國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易政策發(fā)生重大變化或經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化或我國(guó)與這些國(guó)家或地區(qū)之間發(fā)生重大貿(mào)易爭(zhēng)端等情況，將會(huì)直接影響到公司在這些市場(chǎng)的出口業(yè)務(wù)，進(jìn)而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

    隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，中泰模具存貨及應(yīng)收賬款規(guī)模在不斷提高。據(jù)招股書披露，2014-2016年末公司存貨賬面價(jià)值分別為1.37億元、1.5億元和2.07億元，應(yīng)收賬款余額分別為7858.2萬(wàn)元、1.02億元和1.32億元。

    中泰模具還在招股書中披露了原材料價(jià)格波動(dòng)、客戶相對(duì)集中等一系列風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)了解，中泰模具公司生產(chǎn)所需的主要原材料為鋼材、鑄件、標(biāo)準(zhǔn)件、膠料以及鋁材等，報(bào)告期內(nèi)，直接材料成本占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比重為34.87%、39.10%、31.02%；公司的主要客戶均為國(guó)際知名大型汽車零部件供應(yīng)商，報(bào)告期內(nèi)，公司向前五大客戶的銷售額占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為62.58%、39.63%、41.61%，主要客戶相對(duì)集中。

    招股書還顯示，中泰模具控股股東、實(shí)際控制人為姚小春，截至招股說(shuō)明書簽署日，姚小春持有公司51.01%的股份。

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